有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年1月23日 至 平成27年7月22日 | 当 期 自 平成27年7月23日 至 平成28年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 301,125 | △ 1,063,319 | |
| 営業収益合計 | △ 301,125 | △ 1,063,319 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,759 | 2,610 | |
| 委託者報酬 | 91,682 | 86,653 | |
| その他費用 | 365 | 368 | |
| 営業費用合計 | 94,806 | 89,631 | |
| 営業損失(△) | △ 395,931 | △ 1,152,950 | |
| 経常損失(△) | △ 395,931 | △ 1,152,950 | |
| 当期純損失(△) | △ 395,931 | △ 1,152,950 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,421,296 | 2,905,365 | |
| 分配金 | ※1 120,000 | ※1 120,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,905,365 | 1,632,415 | |
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