有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
- 【提出】
- 2014/08/14 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| | (平成26年6月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,667,578,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,696,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,881,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,420,724,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1528 | 円 |
| | (平成26年6月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,748,743,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,238,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,717,504,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,690,102,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102 | 円 |
(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| | (平成26年6月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,404,139,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,155,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,343,984,166 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,748,333,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5806 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
