有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
| (平成28年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 539,719,514 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,637,792 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,081,722 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 467,665,560 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1506 | 円 | |
| (平成28年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 714,679,453 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,854,888 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,824,565 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 770,525,961 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9225 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成28年6月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,862,053 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 990,696 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,871,357 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 674,498,415 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8382 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
