有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015/02/16 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| | (平成26年12月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,952,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,860,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,091,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 823,172,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2793 | 円 |
| | (平成26年12月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,515,467,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,216,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,492,250,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,572,783,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9488 | 円 |
(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| | (平成26年12月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,210,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,991,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,538,218,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,389,596,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8266 | 円 |
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