有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
| (平成29年12月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 439,422,895 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 441,272 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,981,623 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 364,548,344 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2042 | 円 | |
| (平成29年12月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 504,181,228 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,830,415 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,350,813 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,234,323 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9130 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成29年12月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 943,286,047 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 400,897 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 942,885,150 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,431,316 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1906 | 円 | |
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