有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
| (平成28年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 512,045,285 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 834,803 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,210,482 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,137,227 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2168 | 円 | |
| (平成28年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 742,242,195 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,771,717 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,470,478 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 734,983,963 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9136 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成28年12月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,254,279,260 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,443,948 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,251,835,312 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 617,015,024 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0289 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
