有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
| (平成29年6月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 465,932,953 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,367,919 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 464,565,034 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,271,071 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1904 | 円 | |
| (平成29年6月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 657,970,264 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,640,073 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,330,191 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 705,328,987 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9263 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成29年6月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,628,108 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,360,443 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,113,267,665 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,689,242 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0666 | 円 | |
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