有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
| (平成27年6月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 825,341,149 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,057,580 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,283,569 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 611,029,316 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3441 | 円 | |
| (平成27年6月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,819,547 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,142,016 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,176,677,531 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,235,523,432 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9524 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成27年6月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,989,422,330 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,924,252 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,982,498,078 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 994,071,809 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9943 | 円 | |
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