有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
| (平成27年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 672,124,309 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,052,364 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 670,071,945 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 517,840,493 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2940 | 円 | |
| (平成27年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 818,696,190 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,044,581 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,651,609 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,879,717 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9187 | 円 | |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成27年12月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,701,066 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,422,444 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,478,278,622 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 745,022,803 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9842 | 円 | |
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