有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)

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【提出】
2015/04/22 9:24
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額3,114,794,808円
Ⅱ 負債総額4,665,030円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,110,129,778円
Ⅳ 発行済口数2,593,848,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1990円
(1万口当たり純資産額)(11,990円)

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