有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)

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【提出】
2024/04/22 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,003,003,853円
Ⅱ 負債総額3,622,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)999,381,762円
Ⅳ 発行済口数865,174,526口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551円
(1万口当たり純資産額)(11,551円)

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