有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)

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【提出】
2025/04/22 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額946,400,294円
Ⅱ 負債総額3,811,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)942,588,949円
Ⅳ 発行済口数853,262,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1047円
(1万口当たり純資産額)(11,047円)

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