有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)

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【提出】
2020/04/22 9:21
【資料】
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【項目】
53項目

(2020年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,315,731,539円
Ⅱ 負債総額3,533,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,312,197,869円
Ⅳ 発行済口数1,033,198,925口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2700円
(1万口当たり純資産額)(12,700円)

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