有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)

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【提出】
2022/04/22 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,110,443,775円
Ⅱ 負債総額1,157,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,109,286,380円
Ⅳ 発行済口数912,182,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2161円
(1万口当たり純資産額)(12,161円)

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