有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:22
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,299,862,456円
Ⅱ 負債総額3,463,045円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,296,399,411円
Ⅳ 発行済口数1,045,899,371口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2395円
(1万口当たり純資産額)(12,395円)

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