有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/25-2023/01/23)

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【提出】
2023/04/21 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,030,420,425円
Ⅱ 負債総額1,665,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,028,754,479円
Ⅳ 発行済口数879,362,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1699円
(1万口当たり純資産額)(11,699円)

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