有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)

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【提出】
2026/04/22 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額855,407,326円
Ⅱ 負債総額945,998円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)854,461,328円
Ⅳ 発行済口数813,581,465口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0502円
(1万口当たり純資産額)(10,502円)

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