有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月22日現在) | 第15期 (平成28年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,668,979 | 6,392,445 |
| 親投資信託受益証券 | 1,739,579,468 | 1,511,016,422 |
| 未収入金 | 1,294,777 | - |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,747,543,233 | 1,517,408,876 |
| 資産合計 | 1,747,543,233 | 1,517,408,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,122,583 | 794,605 |
| 未払受託者報酬 | 669,888 | 640,967 |
| 未払委託者報酬 | 5,071,967 | 4,852,947 |
| 流動負債合計 | 7,864,438 | 6,288,519 |
| 負債合計 | 7,864,438 | 6,288,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,424,821,376 | 1,234,586,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,857,419 | 276,534,156 |
| (分配準備積立金) | 370,493,335 | 301,671,625 |
| 元本等合計 | 1,739,678,795 | 1,511,120,357 |
| 純資産合計 | 1,739,678,795 | 1,511,120,357 |
| 負債純資産合計 | 1,747,543,233 | 1,517,408,876 |
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