- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/23-2026/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月22日現在) | 第25期 (2026年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,197,300 | 7,240,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,326,887 | 2,423,963,149 |
| 未収入金 | 743,097 | - |
| 未収利息 | 36 | 142 |
| 流動資産合計 | 1,866,267,320 | 2,431,203,800 |
| 資産合計 | 1,866,267,320 | 2,431,203,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,069,411 | 1,506,764 |
| 未払受託者報酬 | 561,000 | 501,742 |
| 未払委託者報酬 | 4,387,909 | 4,028,343 |
| 流動負債合計 | 6,018,320 | 6,036,849 |
| 負債合計 | 6,018,320 | 6,036,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,855,530 | 631,906,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,206,393,470 | 1,793,260,185 |
| (分配準備積立金) | 876,417,404 | 1,175,842,499 |
| 元本等合計 | 1,860,249,000 | 2,425,166,951 |
| 純資産合計 | 1,860,249,000 | 2,425,166,951 |
| 負債純資産合計 | 1,866,267,320 | 2,431,203,800 |
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