有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 1月23日現在) | 第17期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,725,021 | 6,022,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,597,561 | 1,560,683,117 |
| 未収入金 | 1,659,955 | 496,763 |
| 流動資産合計 | 1,431,982,537 | 1,567,202,502 |
| 資産合計 | 1,431,982,537 | 1,567,202,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,806,459 | 915,882 |
| 未払受託者報酬 | 522,391 | 562,771 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,200 | 4,260,885 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| 流動負債合計 | 6,284,061 | 5,739,547 |
| 負債合計 | 6,284,061 | 5,739,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,305,698 | 898,378,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,392,778 | 663,084,162 |
| (分配準備積立金) | 357,033,137 | 596,122,839 |
| 元本等合計 | 1,425,698,476 | 1,561,462,955 |
| 純資産合計 | 1,425,698,476 | 1,561,462,955 |
| 負債純資産合計 | 1,431,982,537 | 1,567,202,502 |
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