有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月22日現在) | 第20期 (2021年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,010,419 | 6,009,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,344,468,200 | 1,287,810,117 |
| 未収入金 | 7,809,845 | 7,638,190 |
| 流動資産合計 | 1,357,288,464 | 1,301,458,266 |
| 資産合計 | 1,357,288,464 | 1,301,458,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,851,352 | 8,932,307 |
| 未払受託者報酬 | 501,658 | 474,870 |
| 未払委託者報酬 | 3,798,213 | 3,595,366 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債合計 | 12,151,225 | 13,002,545 |
| 負債合計 | 12,151,225 | 13,002,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,087,350 | 716,722,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 534,049,889 | 571,732,776 |
| (分配準備積立金) | 509,743,440 | 448,256,266 |
| 元本等合計 | 1,345,137,239 | 1,288,455,721 |
| 純資産合計 | 1,345,137,239 | 1,288,455,721 |
| 負債純資産合計 | 1,357,288,464 | 1,301,458,266 |
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