有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 1月22日現在) | 第21期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,009,959 | 6,205,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,810,117 | 1,328,180,445 |
| 未収入金 | 7,638,190 | - |
| 流動資産合計 | 1,301,458,266 | 1,334,386,343 |
| 資産合計 | 1,301,458,266 | 1,334,386,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,932,307 | 958,730 |
| 未払受託者報酬 | 474,870 | 534,768 |
| 未払委託者報酬 | 3,595,366 | 4,048,926 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| 流動負債合計 | 13,002,545 | 5,542,432 |
| 負債合計 | 13,002,545 | 5,542,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 716,722,945 | 700,841,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,732,776 | 628,002,450 |
| (分配準備積立金) | 448,256,266 | 463,206,901 |
| 元本等合計 | 1,288,455,721 | 1,328,843,911 |
| 純資産合計 | 1,288,455,721 | 1,328,843,911 |
| 負債純資産合計 | 1,301,458,266 | 1,334,386,343 |
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