有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 1月22日現在) | 第16期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,392,445 | 4,725,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,511,016,422 | 1,425,597,561 |
| 未収入金 | - | 1,659,955 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 1,517,408,876 | 1,431,982,537 |
| 資産合計 | 1,517,408,876 | 1,431,982,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 794,605 | 1,806,459 |
| 未払受託者報酬 | 640,967 | 522,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,852,947 | 3,955,200 |
| 未払利息 | - | 11 |
| 流動負債合計 | 6,288,519 | 6,284,061 |
| 負債合計 | 6,288,519 | 6,284,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,234,586,201 | 1,040,305,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,534,156 | 385,392,778 |
| (分配準備積立金) | 301,671,625 | 357,033,137 |
| 元本等合計 | 1,511,120,357 | 1,425,698,476 |
| 純資産合計 | 1,511,120,357 | 1,425,698,476 |
| 負債純資産合計 | 1,517,408,876 | 1,431,982,537 |
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