有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 1月23日現在) | 第23期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,207,630 | 7,549,667 |
| 親投資信託受益証券 | 1,380,304,618 | 1,742,895,105 |
| 未収入金 | 434,686 | 2,199,933 |
| 流動資産合計 | 1,385,946,934 | 1,752,644,705 |
| 資産合計 | 1,385,946,934 | 1,752,644,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 431,392 | 3,519,140 |
| 未払受託者報酬 | 528,153 | 626,572 |
| 未払委託者報酬 | 3,998,844 | 4,743,970 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| 流動負債合計 | 4,958,390 | 8,889,685 |
| 負債合計 | 4,958,390 | 8,889,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 708,036,611 | 670,803,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,951,933 | 1,072,951,156 |
| (分配準備積立金) | 475,887,562 | 813,226,592 |
| 元本等合計 | 1,380,988,544 | 1,743,755,020 |
| 純資産合計 | 1,380,988,544 | 1,743,755,020 |
| 負債純資産合計 | 1,385,946,934 | 1,752,644,705 |
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