有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年 1月22日現在) | 第18期 (2019年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 168,547 |
| コール・ローン | 6,022,622 | 4,925,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,683,117 | 1,268,177,286 |
| 未収入金 | 496,763 | 385,325 |
| 流動資産合計 | 1,567,202,502 | 1,273,656,548 |
| 資産合計 | 1,567,202,502 | 1,273,656,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 915,882 | 353,136 |
| 未払受託者報酬 | 562,771 | 523,557 |
| 未払委託者報酬 | 4,260,885 | 3,964,032 |
| 未払利息 | 9 | 13 |
| その他未払費用 | - | 70 |
| 流動負債合計 | 5,739,547 | 4,840,808 |
| 負債合計 | 5,739,547 | 4,840,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,378,793 | 873,333,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,084,162 | 395,482,393 |
| (分配準備積立金) | 596,122,839 | 544,814,182 |
| 元本等合計 | 1,561,462,955 | 1,268,815,740 |
| 純資産合計 | 1,561,462,955 | 1,268,815,740 |
| 負債純資産合計 | 1,567,202,502 | 1,273,656,548 |
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