- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第11期 (平成25年 1月22日現在) 金額(円) | 第12期 (平成26年 1月22日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 886,568 | 1,219,740 |
| 親投資信託受益証券 | 312,797,939 | 450,693,933 |
| 未収入金 | 797,069 | 40,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 314,481,577 | 451,953,674 |
| 資産合計 | 314,481,577 | 451,953,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 904,674 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,852 | 157,424 |
| 未払委託者報酬 | 664,074 | 1,079,433 |
| 流動負債合計 | 1,665,600 | 1,236,857 |
| 負債合計 | 1,665,600 | 1,236,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,175,860 | 299,518,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,640,117 | 151,198,709 |
| (分配準備積立金) | (48,112,975) | (118,532,808) |
| 元本等合計 | 312,815,977 | 450,716,817 |
| 純資産合計 | 312,815,977 | 450,716,817 |
| 負債純資産合計 | 314,481,577 | 451,953,674 |
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