- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 1月22日現在) | 第20期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,074,620 | 2,680,594 |
| 親投資信託受益証券 | 646,260,776 | 664,537,394 |
| 未収入金 | 286,568 | 1,580,194 |
| 流動資産合計 | 648,621,964 | 668,798,182 |
| 資産合計 | 648,621,964 | 668,798,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 264,682 | 1,786,112 |
| 未払受託者報酬 | 225,597 | 272,718 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,925 | 1,869,999 |
| 未払利息 | - | 3 |
| 流動負債合計 | 2,037,204 | 3,928,832 |
| 負債合計 | 2,037,204 | 3,928,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,078,999 | 261,214,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,505,761 | 403,655,067 |
| (分配準備積立金) | 186,079,870 | 187,375,572 |
| 元本等合計 | 646,584,760 | 664,869,350 |
| 純資産合計 | 646,584,760 | 664,869,350 |
| 負債純資産合計 | 648,621,964 | 668,798,182 |
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