- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 1月22日現在) | 第13期 (平成27年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,219,740 | 1,359,684 |
| 親投資信託受益証券 | 450,693,933 | 469,151,628 |
| 未収入金 | 40,000 | 1,771,456 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 451,953,674 | 472,282,769 |
| 資産合計 | 451,953,674 | 472,282,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,748,848 |
| 未払受託者報酬 | 157,424 | 172,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,079,433 | 1,186,093 |
| 流動負債合計 | 1,236,857 | 3,107,924 |
| 負債合計 | 1,236,857 | 3,107,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,518,108 | 287,301,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,198,709 | 181,872,950 |
| (分配準備積立金) | 118,532,808 | 128,050,144 |
| 元本等合計 | 450,716,817 | 469,174,845 |
| 純資産合計 | 450,716,817 | 469,174,845 |
| 負債純資産合計 | 451,953,674 | 472,282,769 |
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