- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/23-2025/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 1月22日現在) | 第23期 (2025年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,043,869 | 1,376,723 |
| 親投資信託受益証券 | 814,240,560 | 872,392,709 |
| 未収入金 | 394,443 | 219,558 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 816,678,872 | 873,988,998 |
| 資産合計 | 816,678,872 | 873,988,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 495,980 | 267,180 |
| 未払受託者報酬 | 209,557 | 145,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,041 | 751,084 |
| 未払利息 | 1 | - |
| 流動負債合計 | 2,036,579 | 1,163,644 |
| 負債合計 | 2,036,579 | 1,163,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,957,683 | 227,161,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,684,610 | 645,663,777 |
| (分配準備積立金) | 343,321,316 | 368,008,893 |
| 元本等合計 | 814,642,293 | 872,825,354 |
| 純資産合計 | 814,642,293 | 872,825,354 |
| 負債純資産合計 | 816,678,872 | 873,988,998 |
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