- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 1月24日現在) | 第21期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,680,594 | 2,193,717 |
| 親投資信託受益証券 | 664,537,394 | 642,160,853 |
| 未収入金 | 1,580,194 | 56,657 |
| 流動資産合計 | 668,798,182 | 644,411,227 |
| 資産合計 | 668,798,182 | 644,411,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,786,112 | - |
| 未払受託者報酬 | 272,718 | 245,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,869,999 | 1,686,272 |
| 未払利息 | 3 | - |
| 流動負債合計 | 3,928,832 | 1,932,193 |
| 負債合計 | 3,928,832 | 1,932,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,214,283 | 245,244,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 403,655,067 | 397,234,310 |
| (分配準備積立金) | 187,375,572 | 176,696,676 |
| 元本等合計 | 664,869,350 | 642,479,034 |
| 純資産合計 | 664,869,350 | 642,479,034 |
| 負債純資産合計 | 668,798,182 | 644,411,227 |
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