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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2024/01/22)

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【提出】: 2024/04/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2023年 1月23日現在)	第22期 (2024年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,193,717	2,043,869
親投資信託受益証券	642,160,853	814,240,560
未収入金	56,657	394,443
流動資産合計	644,411,227	816,678,872
資産合計	644,411,227	816,678,872
負債の部
流動負債
未払解約金	-	495,980
未払受託者報酬	245,921	209,557
未払委託者報酬	1,686,272	1,331,041
未払利息	-	1
流動負債合計	1,932,193	2,036,579
負債合計	1,932,193	2,036,579
純資産の部
元本等
元本	245,244,724	232,957,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	397,234,310	581,684,610
(分配準備積立金)	176,696,676	343,321,316
元本等合計	642,479,034	814,642,293
純資産合計	642,479,034	814,642,293
負債純資産合計	644,411,227	816,678,872

開示資料

決算

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