- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 1月22日現在) | 第18期 (2020年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,525 | - |
| コール・ローン | 2,002,495 | 2,305,709 |
| 親投資信託受益証券 | 554,749,015 | 592,710,869 |
| 未収入金 | 29,661 | 120,970 |
| 流動資産合計 | 556,849,696 | 595,137,548 |
| 資産合計 | 556,849,696 | 595,137,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 373,487 |
| 未払受託者報酬 | 231,817 | 223,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,589,552 | 1,534,460 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 21 | - |
| 流動負債合計 | 1,821,395 | 2,131,734 |
| 負債合計 | 1,821,395 | 2,131,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,054,187 | 266,661,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,974,114 | 326,344,605 |
| (分配準備積立金) | 213,348,026 | 188,924,722 |
| 元本等合計 | 555,028,301 | 593,005,814 |
| 純資産合計 | 555,028,301 | 593,005,814 |
| 負債純資産合計 | 556,849,696 | 595,137,548 |
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