- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 1月22日現在) | 第19期 (2021年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,305,709 | 2,074,620 |
| 親投資信託受益証券 | 592,710,869 | 646,260,776 |
| 未収入金 | 120,970 | 286,568 |
| 流動資産合計 | 595,137,548 | 648,621,964 |
| 資産合計 | 595,137,548 | 648,621,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 373,487 | 264,682 |
| 未払受託者報酬 | 223,786 | 225,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,460 | 1,546,925 |
| 未払利息 | 1 | - |
| 流動負債合計 | 2,131,734 | 2,037,204 |
| 負債合計 | 2,131,734 | 2,037,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,661,209 | 268,078,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,344,605 | 378,505,761 |
| (分配準備積立金) | 188,924,722 | 186,079,870 |
| 元本等合計 | 593,005,814 | 646,584,760 |
| 純資産合計 | 593,005,814 | 646,584,760 |
| 負債純資産合計 | 595,137,548 | 648,621,964 |
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