有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期計算期間末 (平成17年 1月24日) | 136,578,230 | 136,578,230 | 11,728 | 11,728 |
| 第4期計算期間末 (平成18年 1月23日) | 239,985,362 | 239,985,362 | 16,500 | 16,500 |
| 第5期計算期間末 (平成19年 1月22日) | 313,798,120 | 313,798,120 | 18,124 | 18,124 |
| 第6期計算期間末 (平成20年 1月22日) | 241,863,780 | 241,863,780 | 12,875 | 12,875 |
| 第7期計算期間末 (平成21年 1月22日) | 174,629,327 | 174,629,327 | 8,519 | 8,519 |
| 第8期計算期間末 (平成22年 1月22日) | 231,943,332 | 231,943,332 | 10,219 | 10,219 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 1月24日) | 257,033,176 | 257,033,176 | 10,107 | 10,107 |
| 第10期計算期間末 (平成24年 1月23日) | 243,195,561 | 243,195,561 | 8,481 | 8,481 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 1月22日) | 312,815,977 | 312,815,977 | 10,284 | 10,284 |
| 第12期計算期間末 (平成26年 1月22日) | 450,716,817 | 450,716,817 | 15,048 | 15,048 |
| 平成25年 2月末日 | 341,716,957 | ― | 11,132 | ― |
| 3月末日 | 363,923,647 | ― | 11,912 | ― |
| 4月末日 | 405,792,330 | ― | 13,409 | ― |
| 5月末日 | 403,026,613 | ― | 13,069 | ― |
| 6月末日 | 405,137,651 | ― | 13,057 | ― |
| 7月末日 | 399,453,746 | ― | 13,027 | ― |
| 8月末日 | 390,303,654 | ― | 12,731 | ― |
| 9月末日 | 424,536,357 | ― | 13,834 | ― |
| 10月末日 | 424,556,199 | ― | 13,832 | ― |
| 11月末日 | 441,728,282 | ― | 14,574 | ― |
| 12月末日 | 456,160,318 | ― | 15,084 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 427,093,439 | ― | 14,133 | ― |
| 2月末日 | 429,919,121 | ― | 14,030 | ― |
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