- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2010年 1月22日) | 231,943,332 | 231,943,332 | 10,219 | 10,219 |
| 第9期計算期間末 | (2011年 1月24日) | 257,033,176 | 257,033,176 | 10,107 | 10,107 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 243,195,561 | 243,195,561 | 8,481 | 8,481 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 312,815,977 | 312,815,977 | 10,284 | 10,284 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 450,716,817 | 450,716,817 | 15,048 | 15,048 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 469,174,845 | 469,174,845 | 16,330 | 16,330 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 458,945,200 | 458,945,200 | 16,379 | 16,379 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 516,320,280 | 516,320,280 | 18,348 | 18,348 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 671,479,746 | 671,479,746 | 23,282 | 23,282 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 555,028,301 | 555,028,301 | 19,471 | 19,471 |
| 2018年 8月末日 | 642,692,511 | ― | 21,538 | ― | |
| 9月末日 | 671,779,129 | ― | 22,726 | ― | |
| 10月末日 | 606,221,008 | ― | 20,580 | ― | |
| 11月末日 | 611,619,279 | ― | 20,843 | ― | |
| 12月末日 | 540,360,674 | ― | 18,700 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 558,322,915 | ― | 19,609 | ― | |
| 2月末日 | 572,392,819 | ― | 20,109 | ― | |
| 3月末日 | 577,425,775 | ― | 20,117 | ― | |
| 4月末日 | 579,701,872 | ― | 20,442 | ― | |
| 5月末日 | 546,802,549 | ― | 19,102 | ― | |
| 6月末日 | 561,910,513 | ― | 19,615 | ― | |
| 7月末日 | 566,302,478 | ― | 19,784 | ― | |
| 8月末日 | 541,761,851 | ― | 19,107 | ― | |
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