- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月23日-平成28年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 313,798,120 | 313,798,120 | 18,124 | 18,124 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月22日) | 241,863,780 | 241,863,780 | 12,875 | 12,875 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 174,629,327 | 174,629,327 | 8,519 | 8,519 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 231,943,332 | 231,943,332 | 10,219 | 10,219 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 257,033,176 | 257,033,176 | 10,107 | 10,107 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 243,195,561 | 243,195,561 | 8,481 | 8,481 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 312,815,977 | 312,815,977 | 10,284 | 10,284 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 450,716,817 | 450,716,817 | 15,048 | 15,048 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 469,174,845 | 469,174,845 | 16,330 | 16,330 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 458,945,200 | 458,945,200 | 16,379 | 16,379 |
| 平成27年 2月末日 | 516,553,945 | ― | 17,910 | ― | |
| 3月末日 | 536,926,058 | ― | 18,270 | ― | |
| 4月末日 | 555,319,381 | ― | 18,857 | ― | |
| 5月末日 | 570,772,686 | ― | 19,816 | ― | |
| 6月末日 | 561,363,114 | ― | 19,311 | ― | |
| 7月末日 | 556,985,364 | ― | 19,649 | ― | |
| 8月末日 | 509,842,861 | ― | 18,195 | ― | |
| 9月末日 | 471,017,478 | ― | 16,825 | ― | |
| 10月末日 | 517,676,440 | ― | 18,572 | ― | |
| 11月末日 | 521,073,495 | ― | 18,829 | ― | |
| 12月末日 | 515,669,984 | ― | 18,450 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 484,499,775 | ― | 17,070 | ― | |
| 2月末日 | 439,185,040 | ― | 15,465 | ― | |
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