有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/23-2025/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 458,945,200 | 458,945,200 | 16,379 | 16,379 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 516,320,280 | 516,320,280 | 18,348 | 18,348 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 671,479,746 | 671,479,746 | 23,282 | 23,282 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 555,028,301 | 555,028,301 | 19,471 | 19,471 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 593,005,814 | 593,005,814 | 22,238 | 22,238 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 646,584,760 | 646,584,760 | 24,119 | 24,119 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 664,869,350 | 664,869,350 | 25,453 | 25,453 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 642,479,034 | 642,479,034 | 26,197 | 26,197 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 814,642,293 | 814,642,293 | 34,970 | 34,970 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 1月22日) | 872,825,354 | 872,825,354 | 38,423 | 38,423 |
| 2024年 2月末日 | 863,560,316 | ― | 36,776 | ― | |
| 3月末日 | 900,553,415 | ― | 38,399 | ― | |
| 4月末日 | 910,955,813 | ― | 38,052 | ― | |
| 5月末日 | 914,715,425 | ― | 38,478 | ― | |
| 6月末日 | 919,145,503 | ― | 39,031 | ― | |
| 7月末日 | 923,243,666 | ― | 38,813 | ― | |
| 8月末日 | 891,226,016 | ― | 37,681 | ― | |
| 9月末日 | 871,292,154 | ― | 37,097 | ― | |
| 10月末日 | 886,833,778 | ― | 37,791 | ― | |
| 11月末日 | 885,132,477 | ― | 37,591 | ― | |
| 12月末日 | 891,505,492 | ― | 39,097 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 891,027,493 | ― | 39,147 | ― | |
| 2月末日 | 865,702,923 | ― | 37,658 | ― | |
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