- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年 1月23日) | 243,195,561 | 243,195,561 | 8,481 | 8,481 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月22日) | 312,815,977 | 312,815,977 | 10,284 | 10,284 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 450,716,817 | 450,716,817 | 15,048 | 15,048 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 469,174,845 | 469,174,845 | 16,330 | 16,330 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 458,945,200 | 458,945,200 | 16,379 | 16,379 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 516,320,280 | 516,320,280 | 18,348 | 18,348 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 671,479,746 | 671,479,746 | 23,282 | 23,282 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 555,028,301 | 555,028,301 | 19,471 | 19,471 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 593,005,814 | 593,005,814 | 22,238 | 22,238 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 646,584,760 | 646,584,760 | 24,119 | 24,119 |
| 2020年 2月末日 | 513,276,657 | ― | 19,261 | ― | |
| 3月末日 | 488,146,711 | ― | 18,105 | ― | |
| 4月末日 | 509,028,074 | ― | 18,880 | ― | |
| 5月末日 | 547,241,213 | ― | 20,155 | ― | |
| 6月末日 | 539,941,137 | ― | 20,113 | ― | |
| 7月末日 | 519,528,124 | ― | 19,295 | ― | |
| 8月末日 | 561,084,105 | ― | 20,859 | ― | |
| 9月末日 | 567,608,896 | ― | 21,117 | ― | |
| 10月末日 | 552,274,839 | ― | 20,509 | ― | |
| 11月末日 | 605,301,828 | ― | 22,788 | ― | |
| 12月末日 | 630,303,817 | ― | 23,454 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 634,007,211 | ― | 23,496 | ― | |
| 2月末日 | 656,005,288 | ― | 24,218 | ― | |
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