有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/24-2024/01/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 469,174,845 | 469,174,845 | 16,330 | 16,330 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 458,945,200 | 458,945,200 | 16,379 | 16,379 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 516,320,280 | 516,320,280 | 18,348 | 18,348 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 671,479,746 | 671,479,746 | 23,282 | 23,282 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 555,028,301 | 555,028,301 | 19,471 | 19,471 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 593,005,814 | 593,005,814 | 22,238 | 22,238 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 646,584,760 | 646,584,760 | 24,119 | 24,119 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 664,869,350 | 664,869,350 | 25,453 | 25,453 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 642,479,034 | 642,479,034 | 26,197 | 26,197 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 814,642,293 | 814,642,293 | 34,970 | 34,970 |
| 2023年 2月末日 | 659,119,378 | ― | 26,838 | ― | |
| 3月末日 | 671,606,808 | ― | 27,282 | ― | |
| 4月末日 | 686,278,719 | ― | 28,005 | ― | |
| 5月末日 | 705,839,273 | ― | 29,001 | ― | |
| 6月末日 | 751,139,188 | ― | 31,176 | ― | |
| 7月末日 | 766,405,334 | ― | 31,627 | ― | |
| 8月末日 | 761,853,758 | ― | 31,745 | ― | |
| 9月末日 | 761,197,533 | ― | 31,896 | ― | |
| 10月末日 | 739,950,485 | ― | 30,931 | ― | |
| 11月末日 | 757,939,033 | ― | 32,598 | ― | |
| 12月末日 | 757,670,877 | ― | 32,523 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 820,368,732 | ― | 35,055 | ― | |
| 2月末日 | 863,560,316 | ― | 36,776 | ― | |
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