- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月22日) | 174,629,327 | 174,629,327 | 8,519 | 8,519 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月22日) | 231,943,332 | 231,943,332 | 10,219 | 10,219 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月24日) | 257,033,176 | 257,033,176 | 10,107 | 10,107 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月23日) | 243,195,561 | 243,195,561 | 8,481 | 8,481 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月22日) | 312,815,977 | 312,815,977 | 10,284 | 10,284 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月22日) | 450,716,817 | 450,716,817 | 15,048 | 15,048 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月22日) | 469,174,845 | 469,174,845 | 16,330 | 16,330 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 1月22日) | 458,945,200 | 458,945,200 | 16,379 | 16,379 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年 1月23日) | 516,320,280 | 516,320,280 | 18,348 | 18,348 |
| 第16期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 671,479,746 | 671,479,746 | 23,282 | 23,282 |
| 平成29年 2月末日 | 526,177,089 | ― | 18,600 | ― | |
| 3月末日 | 524,740,454 | ― | 18,481 | ― | |
| 4月末日 | 530,781,268 | ― | 18,712 | ― | |
| 5月末日 | 545,618,687 | ― | 19,160 | ― | |
| 6月末日 | 566,823,947 | ― | 19,706 | ― | |
| 7月末日 | 571,720,577 | ― | 19,783 | ― | |
| 8月末日 | 572,920,030 | ― | 19,765 | ― | |
| 9月末日 | 590,135,493 | ― | 20,614 | ― | |
| 10月末日 | 622,218,290 | ― | 21,729 | ― | |
| 11月末日 | 631,047,319 | ― | 22,046 | ― | |
| 12月末日 | 645,276,836 | ― | 22,376 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 658,691,308 | ― | 22,602 | ― | |
| 2月末日 | 636,860,805 | ― | 21,758 | ― | |
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