有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/23)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月22日) | 450,716,817 | 450,716,817 | 15,048 | 15,048 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月22日) | 469,174,845 | 469,174,845 | 16,330 | 16,330 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月22日) | 458,945,200 | 458,945,200 | 16,379 | 16,379 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月23日) | 516,320,280 | 516,320,280 | 18,348 | 18,348 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 671,479,746 | 671,479,746 | 23,282 | 23,282 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 555,028,301 | 555,028,301 | 19,471 | 19,471 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月22日) | 593,005,814 | 593,005,814 | 22,238 | 22,238 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月22日) | 646,584,760 | 646,584,760 | 24,119 | 24,119 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月24日) | 664,869,350 | 664,869,350 | 25,453 | 25,453 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月23日) | 642,479,034 | 642,479,034 | 26,197 | 26,197 |
| 2022年 2月末日 | 651,658,659 | ― | 24,884 | ― | |
| 3月末日 | 682,531,034 | ― | 25,940 | ― | |
| 4月末日 | 656,009,583 | ― | 25,307 | ― | |
| 5月末日 | 648,250,266 | ― | 25,486 | ― | |
| 6月末日 | 626,436,952 | ― | 24,949 | ― | |
| 7月末日 | 645,733,888 | ― | 25,868 | ― | |
| 8月末日 | 646,056,498 | ― | 26,165 | ― | |
| 9月末日 | 605,462,491 | ― | 24,719 | ― | |
| 10月末日 | 635,824,370 | ― | 25,966 | ― | |
| 11月末日 | 652,669,162 | ― | 26,716 | ― | |
| 12月末日 | 624,035,708 | ― | 25,485 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 652,142,524 | ― | 26,598 | ― | |
| 2月末日 | 659,119,378 | ― | 26,838 | ― | |
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