有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年12月 2日現在) | 第12期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,815,482 | 88,987,374 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013,904,237 | 11,310,031,913 |
| 未収入金 | 13,809,758 | - |
| 未収利息 | 115 | 106 |
| 流動資産合計 | 10,114,529,592 | 11,399,019,393 |
| 資産合計 | 10,114,529,592 | 11,399,019,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,832,563 | 17,278,282 |
| 未払受託者報酬 | 4,975,582 | 5,608,623 |
| 未払委託者報酬 | 57,219,166 | 64,499,114 |
| 流動負債合計 | 114,027,311 | 87,386,019 |
| 負債合計 | 114,027,311 | 87,386,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,407,209,860 | 6,361,531,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,593,292,421 | 4,950,101,797 |
| (分配準備積立金) | 2,143,429,186 | 3,109,740,400 |
| 元本等合計 | 10,000,502,281 | 11,311,633,374 |
| 純資産合計 | 10,000,502,281 | 11,311,633,374 |
| 負債純資産合計 | 10,114,529,592 | 11,399,019,393 |
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