有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年11月30日現在) | 第15期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,634,056 | - |
| コール・ローン | 107,768,832 | 125,707,061 |
| 親投資信託受益証券 | 12,475,485,576 | 15,744,678,002 |
| 未収入金 | 7,958,200 | - |
| 流動資産合計 | 12,599,846,664 | 15,870,385,063 |
| 資産合計 | 12,599,846,664 | 15,870,385,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,193,305 | 22,465,787 |
| 未払受託者報酬 | 6,101,661 | 7,629,226 |
| 未払委託者報酬 | 70,169,076 | 87,736,027 |
| 未払利息 | 282 | 265 |
| その他未払費用 | 36 | 8 |
| 流動負債合計 | 136,464,360 | 117,831,313 |
| 負債合計 | 136,464,360 | 117,831,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,598,211,245 | 6,505,623,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,865,171,059 | 9,246,930,618 |
| (分配準備積立金) | 3,096,524,948 | 5,034,182,096 |
| 元本等合計 | 12,463,382,304 | 15,752,553,750 |
| 純資産合計 | 12,463,382,304 | 15,752,553,750 |
| 負債純資産合計 | 12,599,846,664 | 15,870,385,063 |
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