- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年11月30日現在) | 第17期 (2019年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,540,282 | - |
| コール・ローン | 104,008,008 | 119,285,930 |
| 親投資信託受益証券 | 14,351,071,615 | 15,494,672,744 |
| 未収入金 | - | 3,783,466 |
| 流動資産合計 | 14,473,619,905 | 15,617,742,140 |
| 資産合計 | 14,473,619,905 | 15,617,742,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,780,399 | 17,258,265 |
| 未払受託者報酬 | 8,303,203 | 7,913,542 |
| 未払委託者報酬 | 95,486,775 | 91,005,663 |
| 未払利息 | 290 | 145 |
| その他未払費用 | 1,489 | 7 |
| 流動負債合計 | 118,572,156 | 116,177,622 |
| 負債合計 | 118,572,156 | 116,177,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,862,940,482 | 6,716,818,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,492,107,267 | 8,784,746,219 |
| (分配準備積立金) | 4,339,298,163 | 3,958,942,717 |
| 元本等合計 | 14,355,047,749 | 15,501,564,518 |
| 純資産合計 | 14,355,047,749 | 15,501,564,518 |
| 負債純資産合計 | 14,473,619,905 | 15,617,742,140 |
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