有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年11月30日現在) | 第22期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,221,188 | 285,402,616 |
| 親投資信託受益証券 | 26,232,737,422 | 32,540,090,506 |
| 未収入金 | - | 8,680,042 |
| 未収利息 | - | 1,688 |
| 流動資産合計 | 26,475,958,610 | 32,834,174,852 |
| 資産合計 | 26,475,958,610 | 32,834,174,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,907,225 | 65,605,096 |
| 未払受託者報酬 | 13,942,779 | 17,913,009 |
| 未払委託者報酬 | 160,341,931 | 205,999,562 |
| 未払利息 | 215 | - |
| 流動負債合計 | 230,192,150 | 289,517,667 |
| 負債合計 | 230,192,150 | 289,517,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,988,476,931 | 7,079,982,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,257,289,529 | 25,464,674,989 |
| (分配準備積立金) | 9,063,539,246 | 12,271,184,816 |
| 元本等合計 | 26,245,766,460 | 32,544,657,185 |
| 純資産合計 | 26,245,766,460 | 32,544,657,185 |
| 負債純資産合計 | 26,475,958,610 | 32,834,174,852 |
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