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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)

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【提出】: 2025/02/28 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第21期 (2023年11月30日現在)	第22期 (2024年12月 2日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	243,221,188	285,402,616
親投資信託受益証券	26,232,737,422	32,540,090,506
未収入金	-	8,680,042
未収利息	-	1,688
流動資産合計	26,475,958,610	32,834,174,852
資産合計	26,475,958,610	32,834,174,852
負債の部
流動負債
未払解約金	55,907,225	65,605,096
未払受託者報酬	13,942,779	17,913,009
未払委託者報酬	160,341,931	205,999,562
未払利息	215	-
流動負債合計	230,192,150	289,517,667
負債合計	230,192,150	289,517,667
純資産の部
元本等
元本	6,988,476,931	7,079,982,196
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,257,289,529	25,464,674,989
(分配準備積立金)	9,063,539,246	12,271,184,816
元本等合計	26,245,766,460	32,544,657,185
純資産合計	26,245,766,460	32,544,657,185
負債純資産合計	26,475,958,610	32,834,174,852

開示資料

決算

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