有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年12月 1日現在) | 第13期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,987,374 | 109,644,789 |
| 親投資信託受益証券 | 11,310,031,913 | 13,608,377,320 |
| 未収入金 | - | 14,229,746 |
| 未収利息 | 106 | 173 |
| 流動資産合計 | 11,399,019,393 | 13,732,252,028 |
| 資産合計 | 11,399,019,393 | 13,732,252,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,278,282 | 32,695,204 |
| 未払受託者報酬 | 5,608,623 | 7,165,411 |
| 未払委託者報酬 | 64,499,114 | 82,402,183 |
| 流動負債合計 | 87,386,019 | 122,262,798 |
| 負債合計 | 87,386,019 | 122,262,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,361,531,577 | 6,711,652,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,950,101,797 | 6,898,337,147 |
| (分配準備積立金) | 3,109,740,400 | 3,699,728,915 |
| 元本等合計 | 11,311,633,374 | 13,609,989,230 |
| 純資産合計 | 11,311,633,374 | 13,609,989,230 |
| 負債純資産合計 | 11,399,019,393 | 13,732,252,028 |
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