有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年12月 2日現在) | 第23期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,402,616 | 332,513,642 |
| 親投資信託受益証券 | 32,540,090,506 | 41,685,641,388 |
| 未収入金 | 8,680,042 | - |
| 未収利息 | 1,688 | 4,244 |
| 流動資産合計 | 32,834,174,852 | 42,018,159,274 |
| 資産合計 | 32,834,174,852 | 42,018,159,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,605,096 | 52,823,519 |
| 未払受託者報酬 | 17,913,009 | 20,695,897 |
| 未払委託者報酬 | 205,999,562 | 238,002,714 |
| 流動負債合計 | 289,517,667 | 311,522,130 |
| 負債合計 | 289,517,667 | 311,522,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,079,982,196 | 7,025,311,577 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,464,674,989 | 34,681,325,567 |
| (分配準備積立金) | 12,271,184,816 | 18,571,216,382 |
| 元本等合計 | 32,544,657,185 | 41,706,637,144 |
| 純資産合計 | 32,544,657,185 | 41,706,637,144 |
| 負債純資産合計 | 32,834,174,852 | 42,018,159,274 |
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