有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年11月30日現在) | 第19期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,748,440 | 187,826,132 |
| 親投資信託受益証券 | 19,167,372,206 | 21,032,048,754 |
| 未収入金 | 11,889,102 | - |
| 流動資産合計 | 19,341,009,748 | 21,219,874,886 |
| 資産合計 | 19,341,009,748 | 21,219,874,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,514,442 | 40,064,077 |
| 未払受託者報酬 | 9,074,653 | 11,688,199 |
| 未払委託者報酬 | 104,358,449 | 134,414,205 |
| 未払利息 | 258 | 412 |
| 流動負債合計 | 163,947,802 | 186,166,893 |
| 負債合計 | 163,947,802 | 186,166,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,712,105,189 | 6,779,136,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,464,956,757 | 14,254,571,777 |
| (分配準備積立金) | 6,294,671,042 | 6,563,144,580 |
| 元本等合計 | 19,177,061,946 | 21,033,707,993 |
| 純資産合計 | 19,177,061,946 | 21,033,707,993 |
| 負債純資産合計 | 19,341,009,748 | 21,219,874,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
