- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年12月 2日現在) | 第18期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,285,930 | 161,748,440 |
| 親投資信託受益証券 | 15,494,672,744 | 19,167,372,206 |
| 未収入金 | 3,783,466 | 11,889,102 |
| 流動資産合計 | 15,617,742,140 | 19,341,009,748 |
| 資産合計 | 15,617,742,140 | 19,341,009,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,258,265 | 50,514,442 |
| 未払受託者報酬 | 7,913,542 | 9,074,653 |
| 未払委託者報酬 | 91,005,663 | 104,358,449 |
| 未払利息 | 145 | 258 |
| その他未払費用 | 7 | - |
| 流動負債合計 | 116,177,622 | 163,947,802 |
| 負債合計 | 116,177,622 | 163,947,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,716,818,299 | 6,712,105,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,784,746,219 | 12,464,956,757 |
| (分配準備積立金) | 3,958,942,717 | 6,294,671,042 |
| 元本等合計 | 15,501,564,518 | 19,177,061,946 |
| 純資産合計 | 15,501,564,518 | 19,177,061,946 |
| 負債純資産合計 | 15,617,742,140 | 19,341,009,748 |
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