有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成17年12月12日) | 1,232,308,671 | 1,232,308,671 | 19,308 | 19,308 |
| 第4期計算期間末 | (平成18年12月11日) | 1,683,350,552 | 1,683,350,552 | 19,622 | 19,622 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年12月10日) | 1,726,750,155 | 1,726,750,155 | 18,965 | 18,965 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年12月10日) | 1,033,304,713 | 1,033,304,713 | 10,321 | 10,321 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年12月10日) | 1,204,086,539 | 1,204,086,539 | 10,971 | 10,971 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年12月10日) | 1,201,314,433 | 1,201,314,433 | 11,341 | 11,341 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年12月12日) | 1,089,966,022 | 1,089,966,022 | 9,711 | 9,711 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年12月10日) | 1,172,924,685 | 1,172,924,685 | 10,460 | 10,460 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年12月10日) | 1,706,614,466 | 1,706,614,466 | 16,944 | 16,944 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,877,015,127 | 1,877,015,127 | 19,290 | 19,290 |
| 平成25年12月末日 | 1,778,155,965 | ― | 17,575 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,678,518,453 | ― | 16,469 | ― | |
| 2月末日 | 1,674,576,880 | ― | 16,352 | ― | |
| 3月末日 | 1,651,142,838 | ― | 16,386 | ― | |
| 4月末日 | 1,603,241,548 | ― | 15,831 | ― | |
| 5月末日 | 1,642,626,018 | ― | 16,367 | ― | |
| 6月末日 | 1,781,525,627 | ― | 17,206 | ― | |
| 7月末日 | 1,801,047,485 | ― | 17,568 | ― | |
| 8月末日 | 1,781,111,074 | ― | 17,410 | ― | |
| 9月末日 | 1,841,275,880 | ― | 18,190 | ― | |
| 10月末日 | 1,853,512,355 | ― | 18,288 | ― | |
| 11月末日 | 1,882,245,826 | ― | 19,339 | ― | |
| 12月末日 | 1,863,779,996 | ― | 19,316 | ― | |
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